- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 535,891,357,726 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,091,268,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 530,800,088,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 504,198,254,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |