有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/25-2025/03/21)
グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 196,407,194,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,629,486,214 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,777,708,412 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,231,338,549 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4018 | 円 |