有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

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【提出】
2020/06/23 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額124,344,221,610円
Ⅱ 負債総額1,745,997円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,342,475,613円
Ⅳ 発行済口数87,495,621,792口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4211円

IRBANK 採用情報

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