有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/25-2025/03/21)

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【提出】
2025/06/20 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
68項目
海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額125,110,080,023円
Ⅱ 負債総額171,160,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)124,938,919,230円
Ⅳ 発行済口数42,366,722,361口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9490円

IRBANK 採用情報

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