有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 723,699,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,594,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,105,447 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 710,656,421 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0161 | 円 |