有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/25-2025/03/21)
マネー・オープン・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 255,479,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 255,479,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,245,465 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0169 | 円 |