有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)

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【提出】
2020/06/23 9:25
【資料】
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【項目】
68項目
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額207,161,621,278円
Ⅱ 負債総額361,652,618円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)206,799,968,660円
Ⅳ 発行済口数93,108,573,715口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2211円

IRBANK 採用情報

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