有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/25-2025/03/21)
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 438,142,457,592 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 214,765,815 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,927,691,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,699,637,304 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6656 | 円 |