有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/25-2025/03/21)

日本リートインデックスJ-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 9月24日現在	2025年 3月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	227,119,688	209,121,046
投資証券	61,150,940,000	53,654,318,000
未収配当金	682,299,847	745,051,053
未収利息	1,456	2,782
流動資産合計	62,060,360,991	54,608,492,881
資産合計	62,060,360,991	54,608,492,881
負債の部
流動負債
未払金	139,598,400	100,021,619
未払解約金	187,675	27,359,167
流動負債合計	139,786,075	127,380,786
負債合計	139,786,075	127,380,786
純資産の部
元本等
元本	24,730,772,213	21,691,808,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	37,189,802,703	32,789,303,428
元本等合計	61,920,574,916	54,481,112,095
純資産合計	61,920,574,916	54,481,112,095
負債純資産合計	62,060,360,991	54,608,492,881

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 9月24日現在	2025年 3月21日現在
1.	期首	2024年 3月22日	2024年 9月25日
	期首元本額	24,526,269,333円	24,730,772,213円
	期首からの追加設定元本額	993,217,602円	999,234,034円
	期首からの一部解約元本額	788,714,722円	4,038,197,580円
	元本の内訳 ※
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,484,553,146円	2,460,319,798円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	1,655,577,276円	1,573,505,996円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	161,332,604円	161,332,604円
	グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	19,637,886,849円	16,673,954,429円
	財産3分法(適格機関投資家専用)	722,313,851円	718,279,935円
	Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	2,285,083円	3,703,874円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,405,822円	1,974,629円
	Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	623,064円	852,549円
	財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	64,794,518円	97,884,853円
	計	24,730,772,213円	21,691,808,667円
2.	受益権の総数	24,730,772,213口	21,691,808,667口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2024年 3月22日 至 2024年 9月24日	自 2024年 9月25日 至 2025年 3月21日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。当該有価証券の性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 9月24日現在	2025年 3月21日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)上記以外の金融商品	(2)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 9月24日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	983,958,099
合計	983,958,099

(2025年 3月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△308,929,993
合計	△308,929,993

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 9月24日現在		2025年 3月21日現在
1口当たり純資産額	2.5038円	1口当たり純資産額	2.5116円
(1万口当たり純資産額)	(25,038円)	(1万口当たり純資産額)	(25,116円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	1,203	138,705,900
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,742	149,637,800
	SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	2,714	296,911,600
	東海道リート投資法人 投資証券	1,057	110,985,000
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	9,390	1,056,375,000
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	6,395	874,836,000
	産業ファンド投資法人 投資証券	9,958	1,184,006,200
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	10,690	1,546,843,000
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,644	906,892,000
	GLP投資法人 投資証券	18,268	2,257,924,800
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,754	738,072,000
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	9,474	2,225,442,600
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	2,300	470,350,000
	Oneリート投資法人 投資証券	949	230,701,900
	イオンリート投資法人 投資証券	6,604	818,235,600
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,806	693,025,200
	日本リート投資法人 投資証券	6,943	575,574,700
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	16,343	1,310,708,600
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,182	152,950,800
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,341	144,828,000
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,482	136,492,200
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	17,331	2,473,133,700
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	900	112,500,000
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	6,963	979,694,100
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	10,023	533,223,600
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	988	104,629,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	11,855	1,244,775,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	1,147	78,225,400
	投資法人みらい 投資証券	7,489	317,533,600
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	5,634	656,361,000
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,328	339,189,600
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	931	104,085,800
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	3,552	305,116,800
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	31,723	4,070,060,900
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	27,933	3,016,764,000
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	28,202	2,676,369,800
	オリックス不動産投資法人 投資証券	10,837	1,898,642,400
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,719	1,266,319,500
	NTT都市開発リート投資法人 投資証券	5,528	745,727,200
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,646	616,903,200
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,939	461,256,900
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	12,024	1,779,552,000
	森トラストリート投資法人 投資証券	10,483	659,380,700
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	29,965	1,893,788,000
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	10,090	805,182,000
	平和不動産リート投資法人 投資証券	3,988	507,273,600
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	10,845	1,023,768,000
	福岡リート投資法人 投資証券	3,068	447,314,400
	KDX不動産投資法人 投資証券	15,216	2,288,486,400
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,969	325,458,000
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	2,230	641,348,000
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	2,593	393,358,100
	スターツプロシード投資法人 投資証券	943	163,327,600
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	8,111	1,924,740,300
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	19,981	1,444,626,300
	大和証券リビング投資法人 投資証券	8,032	738,944,000
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	4,670	597,760,000
合計		449,115	53,654,318,000

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。