インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表

【提出】
2019年3月20日 9:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月5日-平成30年12月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年12月25日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券810,637
派生商品評価勘定26,733
流動資産計837,370
資産の部合計837,370
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,281
未払受託者報酬235
未払委託者報酬3,673
その他未払費用184
流動負債計5,373
負債の部合計5,373
純資産の部
元本等
元本1,006,100
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-174,103
元本等合計831,997
純資産の部合計831,997
負債・純資産合計837,370

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