インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 810,637 | 140,161,196 |
| 派生商品評価勘定 | 26,733 | 36,400 |
| 流動資産計 | 837,370 | 140,197,596 |
| 資産の部合計 | 837,370 | 140,197,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,281 | 976,415 |
| 未払受託者報酬 | 235 | 30,853 |
| 未払委託者報酬 | 3,673 | 502,835 |
| その他未払費用 | 184 | 30,727 |
| 流動負債計 | 5,373 | 1,540,830 |
| 負債の部合計 | 5,373 | 1,540,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,006,100 | 131,793,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,103 | 6,863,455 |
| （分配準備積立金） | － | 6,120,953 |
| 元本等合計 | 831,997 | 138,656,766 |
| 純資産の部合計 | 831,997 | 138,656,766 |
| 負債・純資産合計 | 837,370 | 140,197,596 |
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