インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月18日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月24日-令和2年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 140,161,196 | 216,422,864 |
| 派生商品評価勘定 | 36,400 | 1,145,121 |
| 流動資産計 | 140,197,596 | 217,567,985 |
| 資産の部合計 | 140,197,596 | 217,567,985 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 976,415 | 761,905 |
| 未払解約金 | － | 5,000 |
| 未払受託者報酬 | 30,853 | 104,495 |
| 未払委託者報酬 | 502,835 | 1,703,172 |
| その他未払費用 | 30,727 | 104,371 |
| 流動負債計 | 1,540,830 | 2,678,943 |
| 負債の部合計 | 1,540,830 | 2,678,943 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,793,311 | 219,772,284 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,863,455 | -4,883,242 |
| （分配準備積立金） | 6,120,953 | 6,168,415 |
| 元本等合計 | 138,656,766 | 214,889,042 |
| 純資産の部合計 | 138,656,766 | 214,889,042 |
| 負債・純資産合計 | 140,197,596 | 217,567,985 |
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