インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月17日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月24日-令和3年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月23日 | 2021年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 216,422,864 | 522,555,517 |
| 派生商品評価勘定 | 1,145,121 | 24,509 |
| 流動資産計 | 217,567,985 | 522,580,026 |
| 資産の部合計 | 217,567,985 | 522,580,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 761,905 | 3,059,772 |
| 未払解約金 | 5,000 | 508,955 |
| 未払受託者報酬 | 104,495 | 231,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,172 | 3,777,979 |
| その他未払費用 | 104,371 | 231,654 |
| 流動負債計 | 2,678,943 | 7,810,141 |
| 負債の部合計 | 2,678,943 | 7,810,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,772,284 | 427,121,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,883,242 | 87,648,253 |
| （分配準備積立金） | 6,168,415 | 52,281,947 |
| 元本等合計 | 214,889,042 | 514,769,885 |
| 純資産の部合計 | 214,889,042 | 514,769,885 |
| 負債・純資産合計 | 217,567,985 | 522,580,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
