インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月16日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/24-2022/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月23日 | 2022年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 522,555,517 | 1,023,107,841 |
| 派生商品評価勘定 | 24,509 | 32,286,081 |
| 流動資産計 | 522,580,026 | 1,055,393,922 |
| 資産の部合計 | 522,580,026 | 1,055,393,922 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,059,772 | － |
| 未払解約金 | 508,955 | 1,045,920 |
| 未払受託者報酬 | 231,781 | 414,505 |
| 未払委託者報酬 | 3,777,979 | 6,756,408 |
| その他未払費用 | 231,654 | 414,384 |
| 流動負債計 | 7,810,141 | 8,631,217 |
| 負債の部合計 | 7,810,141 | 8,631,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,121,632 | 964,856,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,648,253 | 81,906,060 |
| （分配準備積立金） | 52,281,947 | 45,747,975 |
| 元本等合計 | 514,769,885 | 1,046,762,705 |
| 純資産の部合計 | 514,769,885 | 1,046,762,705 |
| 負債・純資産合計 | 522,580,026 | 1,055,393,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
