インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/24-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月23日 | 2023年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,107,841 | 2,982,528,232 |
| 派生商品評価勘定 | 32,286,081 | 76,090,373 |
| 未収入金 | － | 12,908,202 |
| 流動資産計 | 1,055,393,922 | 3,071,526,807 |
| 資産の部合計 | 1,055,393,922 | 3,071,526,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,296,732 |
| 未払解約金 | 1,045,920 | 13,635,655 |
| 未払受託者報酬 | 414,505 | 1,379,280 |
| 未払委託者報酬 | 6,756,408 | 22,482,225 |
| その他未払費用 | 414,384 | 1,379,148 |
| 流動負債計 | 8,631,217 | 40,173,040 |
| 負債の部合計 | 8,631,217 | 40,173,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,856,645 | 2,335,533,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,906,060 | 695,820,333 |
| （分配準備積立金） | 45,747,975 | 339,318,012 |
| 元本等合計 | 1,046,762,705 | 3,031,353,767 |
| 純資産の部合計 | 1,046,762,705 | 3,031,353,767 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,393,922 | 3,071,526,807 |
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