インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月18日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,982,528,232 | 4,482,460,832 |
| 派生商品評価勘定 | 76,090,373 | － |
| 未収入金 | 12,908,202 | 73,612 |
| 流動資産計 | 3,071,526,807 | 4,482,534,444 |
| 資産の部合計 | 3,071,526,807 | 4,482,534,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,296,732 | 172,348,586 |
| 未払金 | － | 7,169,488 |
| 未払解約金 | 13,635,655 | 852,315 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,280 | 2,136,292 |
| 未払委託者報酬 | 22,482,225 | 34,821,467 |
| その他未払費用 | 1,379,148 | 2,136,161 |
| 流動負債計 | 40,173,040 | 219,464,309 |
| 負債の部合計 | 40,173,040 | 219,464,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,335,533,434 | 3,036,767,511 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,820,333 | 1,226,302,624 |
| （分配準備積立金） | 339,318,012 | 421,048,325 |
| 元本等合計 | 3,031,353,767 | 4,263,070,135 |
| 純資産の部合計 | 3,031,353,767 | 4,263,070,135 |
| 負債・純資産合計 | 3,071,526,807 | 4,482,534,444 |
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