インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 810,637 | 39,457,911 |
| 派生商品評価勘定 | 26,733 | 285,789 |
| 流動資産計 | 837,370 | 39,743,700 |
| 資産の部合計 | 837,370 | 39,743,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,281 | 72,914 |
| 未払受託者報酬 | 235 | 4,059 |
| 未払委託者報酬 | 3,673 | 65,915 |
| その他未払費用 | 184 | 3,901 |
| 流動負債計 | 5,373 | 146,789 |
| 負債の部合計 | 5,373 | 146,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,006,100 | 41,368,595 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -174,103 | -1,771,684 |
| 元本等合計 | 831,997 | 39,596,911 |
| 純資産の部合計 | 831,997 | 39,596,911 |
| 負債・純資産合計 | 837,370 | 39,743,700 |
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