インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月17日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月24日-令和2年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 140,161,196 | 192,564,081 |
| 派生商品評価勘定 | 36,400 | 1,177,017 |
| 流動資産計 | 140,197,596 | 193,741,098 |
| 資産の部合計 | 140,197,596 | 193,741,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 976,415 | 1,104,674 |
| 未払受託者報酬 | 30,853 | 89,656 |
| 未払委託者報酬 | 502,835 | 1,461,263 |
| その他未払費用 | 30,727 | 89,533 |
| 流動負債計 | 1,540,830 | 2,745,126 |
| 負債の部合計 | 1,540,830 | 2,745,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,793,311 | 216,316,756 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,863,455 | -25,320,784 |
| （分配準備積立金） | 6,120,953 | 5,801,546 |
| 元本等合計 | 138,656,766 | 190,995,972 |
| 純資産の部合計 | 138,656,766 | 190,995,972 |
| 負債・純資産合計 | 140,197,596 | 193,741,098 |
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