インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月16日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月24日-令和3年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月23日 | 2021年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 216,422,864 | 343,373,590 |
| 派生商品評価勘定 | 1,145,121 | 659,731 |
| 流動資産計 | 217,567,985 | 344,033,321 |
| 資産の部合計 | 217,567,985 | 344,033,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 761,905 | 3,335,852 |
| 未払解約金 | 5,000 | 38,264 |
| 未払受託者報酬 | 104,495 | 137,019 |
| 未払委託者報酬 | 1,703,172 | 2,233,291 |
| その他未払費用 | 104,371 | 136,898 |
| 流動負債計 | 2,678,943 | 5,881,324 |
| 負債の部合計 | 2,678,943 | 5,881,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,772,284 | 301,979,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,883,242 | 36,172,504 |
| （分配準備積立金） | 6,168,415 | 4,061,877 |
| 元本等合計 | 214,889,042 | 338,151,997 |
| 純資産の部合計 | 214,889,042 | 338,151,997 |
| 負債・純資産合計 | 217,567,985 | 344,033,321 |
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