インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月24日-令和4年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月23日 | 2022年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 522,555,517 | 634,400,402 |
| 派生商品評価勘定 | 24,509 | － |
| 流動資産計 | 522,580,026 | 634,400,402 |
| 資産の部合計 | 522,580,026 | 634,400,402 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,059,772 | 31,810,435 |
| 未払金 | － | 1,294,356 |
| 未払解約金 | 508,955 | － |
| 未払受託者報酬 | 231,781 | 310,947 |
| 未払委託者報酬 | 3,777,979 | 5,068,387 |
| その他未払費用 | 231,654 | 310,828 |
| 流動負債計 | 7,810,141 | 38,794,953 |
| 負債の部合計 | 7,810,141 | 38,794,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 427,121,632 | 579,368,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,648,253 | 16,237,399 |
| （分配準備積立金） | 52,281,947 | 49,152,276 |
| 元本等合計 | 514,769,885 | 595,605,449 |
| 純資産の部合計 | 514,769,885 | 595,605,449 |
| 負債・純資産合計 | 522,580,026 | 634,400,402 |
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