インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/24-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月23日 | 2023年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,023,107,841 | 2,029,371,206 |
| 派生商品評価勘定 | 32,286,081 | － |
| 未収入金 | － | 49,961 |
| 流動資産計 | 1,055,393,922 | 2,029,421,167 |
| 資産の部合計 | 1,055,393,922 | 2,029,421,167 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 71,260,442 |
| 未払解約金 | 1,045,920 | 59,976 |
| 未払受託者報酬 | 414,505 | 813,754 |
| 未払委託者報酬 | 6,756,408 | 13,264,160 |
| その他未払費用 | 414,384 | 813,639 |
| 流動負債計 | 8,631,217 | 86,211,971 |
| 負債の部合計 | 8,631,217 | 86,211,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 964,856,645 | 1,623,576,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,906,060 | 319,632,807 |
| （分配準備積立金） | 45,747,975 | 38,938,736 |
| 元本等合計 | 1,046,762,705 | 1,943,209,196 |
| 純資産の部合計 | 1,046,762,705 | 1,943,209,196 |
| 負債・純資産合計 | 1,055,393,922 | 2,029,421,167 |
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