インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,982,528,232 | 3,361,562,167 |
| 派生商品評価勘定 | 76,090,373 | － |
| 未収入金 | 12,908,202 | 2,067,945 |
| 流動資産計 | 3,071,526,807 | 3,363,630,112 |
| 資産の部合計 | 3,071,526,807 | 3,363,630,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,296,732 | 60,340,994 |
| 未払解約金 | 13,635,655 | 2,078,555 |
| 未払受託者報酬 | 1,379,280 | 1,775,465 |
| 未払委託者報酬 | 22,482,225 | 28,940,057 |
| その他未払費用 | 1,379,148 | 1,775,350 |
| 流動負債計 | 40,173,040 | 94,910,421 |
| 負債の部合計 | 40,173,040 | 94,910,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,335,533,434 | 2,363,985,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,820,333 | 904,734,186 |
| （分配準備積立金） | 339,318,012 | 259,242,444 |
| 元本等合計 | 3,031,353,767 | 3,268,719,691 |
| 純資産の部合計 | 3,031,353,767 | 3,268,719,691 |
| 負債・純資産合計 | 3,071,526,807 | 3,363,630,112 |
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