インベスコ世界厳選株式オープン(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月18日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/24-2025/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,482,460,832 | 4,646,521,256 |
| 派生商品評価勘定 | － | 13,852 |
| 未収入金 | 73,612 | 5,290,755 |
| 流動資産計 | 4,482,534,444 | 4,651,825,863 |
| 資産の部合計 | 4,482,534,444 | 4,651,825,863 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 172,348,586 | 94,393,571 |
| 未払金 | 7,169,488 | 3,086,751 |
| 未払解約金 | 852,315 | 6,123,971 |
| 未払受託者報酬 | 2,136,292 | 2,377,446 |
| 未払委託者報酬 | 34,821,467 | 38,752,343 |
| その他未払費用 | 2,136,161 | 2,377,331 |
| 流動負債計 | 219,464,309 | 147,111,413 |
| 負債の部合計 | 219,464,309 | 147,111,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,036,767,511 | 2,993,725,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,226,302,624 | 1,510,989,231 |
| （分配準備積立金） | 421,048,325 | 367,229,539 |
| 元本等合計 | 4,263,070,135 | 4,504,714,450 |
| 純資産の部合計 | 4,263,070,135 | 4,504,714,450 |
| 負債・純資産合計 | 4,482,534,444 | 4,651,825,863 |
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