（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2023年12月25日
- 3億3931万
- 2024年6月25日 -23.6%
- 2億5924万
個別
- 2023年12月25日
- 67億1331万
- 2024年6月25日 -11.39%
- 59億4843万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- (2)同計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。2024/09/19 9:15
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
- #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)委託者報酬2024/09/19 9:15
委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産価額を基礎として算定し、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
