有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/24-2023/12/25)

(1)【投資状況】(2023年12月29日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,026,194,234	97.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		72,554,864	2.34
合 計(純資産総額)		3,098,749,098	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,524,177,005	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△38,294,180	△0.05
合 計(純資産総額)		64,485,882,825	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	548,910,052,230	48.01
	イギリス	176,966,811,391	15.47
	フランス	60,226,938,615	5.26
	イタリア	55,774,085,142	4.87
	ベルギー	44,067,921,103	3.85
	オランダ	33,981,571,154	2.97
	香港	32,050,610,559	2.80
	ノルウェー	31,244,053,979	2.73
	スイス	26,421,085,319	2.31
	デンマーク	24,162,372,629	2.11
	カナダ	17,000,433,674	1.48
	日本	8,015,821,000	0.70
	小 計	1,058,821,756,795	92.60
投資証券	アメリカ	43,840,377,705	3.83
	香港	12,400,917,513	1.08
	小 計	56,241,295,218	4.91
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,252,086,693	2.47
合 計(純資産総額)		1,143,315,138,706	100.00