有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/26-2024/12/23)

(1)【投資状況】(2024年12月30日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,533,974,898	105.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△225,706,790	△5.23
合 計(純資産総額)		4,308,268,108	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	184,708,232,909	100.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△164,588,874	△0.08
合 計(純資産総額)		184,543,644,035	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	973,924,375,683	49.16
	イギリス	357,276,089,333	18.03
	オランダ	121,452,175,112	6.13
	イタリア	86,166,244,942	4.34
	フランス	78,942,452,671	3.98
	デンマーク	61,483,603,524	3.10
	香港	54,827,533,853	2.76
	ベルギー	51,971,249,289	2.62
	カナダ	43,519,179,812	2.19
	スイス	36,150,365,508	1.82
	ノルウェー	33,114,677,706	1.67
	小 計	1,898,827,947,433	95.85
投資証券	アメリカ	39,921,482,580	2.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		42,191,153,084	2.12
合 計(純資産総額)		1,980,940,583,097	100.00