剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2018年10月26日至 2019年 4月24日	第2期自 2019年 4月25日至 2019年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,934,831	△2,894,321
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	122,650,067
剰余金増加額又は欠損金減少額		19,578,293	74,439,405
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,578,293	74,439,405
剰余金減少額又は欠損金増加額		859,498	12,686,806
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	859,498	12,686,806
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		122,650,067	194,077,194

2020/01/23 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

(単位:千円)
項目	株主資本				純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	649,500	616,875	1,013,033	2,279,408	2,279,408
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△ 413,000	△ 413,000	△ 413,000
当期純利益	-	-	714,368	714,368	714,368

e border="0" width="616">(単位:千円)項目株主資本純資産
合計資本金資本剰余金利益剰余金株主資本

2020/01/23 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(百万円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月27日定時株主総会	普通株式	413	利益剰余金	17,910	平成29年3月31日	平成29年6月27日

e border="0" width="615">決議株式の
種類配当金の総額

2020/01/23 9:06

#4 注記表（連結）

(2019年10月24日現在)1.元本の推移      期首元本額 569,192,693円 735,592,980円期中追加設定元本額 232,118,062円 898,790,507円期中一部解約元本額 65,717,775円 92,088,006円       2.計算期間末日における受益権の総数 735,592,980口 1,542,295,481口       3.1口当たりの純資産額 1.1667円 1.1258円(1万口当たりの純資産額) (11,667円) (11,258円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="656">第1期

2020/01/23 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

					(単位:千円)
資本金				649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金				616,875		616,875
資本剰余金合計				616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金				1,314,401		951,253
利益剰余金合計				1,314,401		951,253

e border="0" width="604">(単位:千円)前事業年度当事業年度(平成30年 3月31日)(平成30年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金1,883,1761,782,877有価証券568,217551,650前払費用31,21830,418未収委託者報酬1,286,410883,464未収投資顧問料600,390138,471未収入金104,59185,890未収消費税等-2,938流動資産合計4,474,0053,475,711固定資産有形固定資産※1建物58,38053,100器具備品32,36523,540リース資産2,41510,303有形固定資産合計93,16186,944無形固定資産※2ソフトウェア7,35714,916電話加入権288288無形固定資産合計7,64515,204投資その他の資産長期差入保証金79,83478,039繰延税金資産169,310183,613その他6,4326,432投資その他の資産合計255,577268,085固定資産合計356,384370,234資産合計4,830,3903,845,945負債の部流動負債未払金未払手数料649,885420,211関係会社未払金459,261307,063その他未払金58,58115,886未払費用42,18945,119未払法人税等242,61245,596預り金191,73216,608賞与引当金316,868517,617未払消費税等39,055-リース債務1,9232,466流動負債合計2,002,1101,370,569固定負債退職給付引当金246,861249,086リース債務6428,661固定負債合計247,503257,747負債合計2,249,6141,628,317純資産の部株主資本資本金649,500649,500資本剰余金資本準備金616,875616,875資本剰余金合計616,875616,875利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,314,401951,253利益剰余金合計1,314,401951,253株主資本合計2,580,7762,217,628純資産合計2,580,7762,217,628負債・純資産合計4,830,3903,845,945

2020/01/23 9:06

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(2019年4月24日現在)	(2019年10月24日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	733,190,243	1,527,549,397
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		130,326,937	219,912,651

e border="0" width="616">区 分注記
番号(2019年4月24日現在)(2019年10月24日現在)金 額(円)金 額(円)資産の部   流動資産   預金 7,730,72628,744,565コール・ローン 67,575,28378,622,990株式 751,799,1991,639,832,008投資信託受益証券 35,722,483-未収入金 72,467-未収配当金 617,220763,768流動資産合計 863,517,3781,747,963,331資産合計 863,517,3781,747,963,331負債の部   流動負債   未払解約金 -501,053未払利息 198230流動負債合計 198501,283負債合計 198501,283純資産の部   元本等   元本1、2733,190,2431,527,549,397剰余金   剰余金又は欠損金(△) 130,326,937219,912,651元本等合計 863,517,1801,747,462,048純資産合計 863,517,1801,747,462,048負債純資産合計 863,517,3781,747,963,331(注)「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月25日から10月24日までおよび10月25日から翌年4月24日までであります。

2020/01/23 9:06