イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月24日 | 2019年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,171,019 | 3,611,080 |
| 親投資信託受益証券 | 863,551,468 | 1,747,516,510 |
| 未収入金 | － | 501,053 |
| 流動資産計 | 870,722,487 | 1,751,628,643 |
| 資産の部合計 | 870,722,487 | 1,751,628,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,613,911 | 2,624,401 |
| 未払受託者報酬 | 188,610 | 338,043 |
| 未払委託者報酬 | 6,601,298 | 11,831,514 |
| 未払利息 | 21 | 10 |
| その他未払費用 | 75,600 | 462,000 |
| 流動負債計 | 12,479,440 | 15,255,968 |
| 負債の部合計 | 12,479,440 | 15,255,968 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 735,592,980 | 1,542,295,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 122,650,067 | 194,077,194 |
| （分配準備積立金） | 103,931,272 | 106,795,926 |
| 元本等合計 | 858,243,047 | 1,736,372,675 |
| 純資産の部合計 | 858,243,047 | 1,736,372,675 |
| 負債・純資産合計 | 870,722,487 | 1,751,628,643 |
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