イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月24日 | 2020年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,611,080 | 3,389,684 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,516,510 | 1,863,100,686 |
| 未収入金 | 501,053 | 1,712,935 |
| 流動資産計 | 1,751,628,643 | 1,868,203,305 |
| 資産の部合計 | 1,751,628,643 | 1,868,203,305 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,624,401 | 1,824,120 |
| 未払受託者報酬 | 338,043 | 535,586 |
| 未払委託者報酬 | 11,831,514 | 18,745,394 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 462,000 | 868,186 |
| 流動負債計 | 15,255,968 | 21,973,295 |
| 負債の部合計 | 15,255,968 | 21,973,295 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,542,295,481 | 1,799,967,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,077,194 | 46,262,736 |
| （分配準備積立金） | 106,795,926 | 77,634,729 |
| 元本等合計 | 1,736,372,675 | 1,846,230,010 |
| 純資産の部合計 | 1,736,372,675 | 1,846,230,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,751,628,643 | 1,868,203,305 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
