イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,389,684 | 3,358,743 |
| 親投資信託受益証券 | 1,863,100,686 | 1,851,580,587 |
| 未収入金 | 1,712,935 | 14,228,801 |
| 流動資産計 | 1,868,203,305 | 1,869,168,131 |
| 資産の部合計 | 1,868,203,305 | 1,869,168,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,824,120 | 29,500,668 |
| 未払受託者報酬 | 535,586 | 518,873 |
| 未払委託者報酬 | 18,745,394 | 18,160,335 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 868,186 | 923,115 |
| 流動負債計 | 21,973,295 | 49,103,000 |
| 負債の部合計 | 21,973,295 | 49,103,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,799,967,274 | 1,479,862,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,262,736 | 340,203,067 |
| （分配準備積立金） | 77,634,729 | 173,622,884 |
| 元本等合計 | 1,846,230,010 | 1,820,065,131 |
| 純資産の部合計 | 1,846,230,010 | 1,820,065,131 |
| 負債・純資産合計 | 1,868,203,305 | 1,869,168,131 |
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