イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,358,743 | 13,636,231 |
| 親投資信託受益証券 | 1,851,580,587 | 2,513,156,529 |
| 未収入金 | 14,228,801 | － |
| 流動資産計 | 1,869,168,131 | 2,526,792,760 |
| 資産の部合計 | 1,869,168,131 | 2,526,792,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,500,668 | 1,511,901 |
| 未払受託者報酬 | 518,873 | 611,725 |
| 未払委託者報酬 | 18,160,335 | 21,410,116 |
| 未払利息 | 9 | 39 |
| その他未払費用 | 923,115 | 910,032 |
| 流動負債計 | 49,103,000 | 24,443,813 |
| 負債の部合計 | 49,103,000 | 24,443,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,479,862,064 | 1,689,039,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 340,203,067 | 813,309,904 |
| （分配準備積立金） | 173,622,884 | 417,869,599 |
| 元本等合計 | 1,820,065,131 | 2,502,348,947 |
| 純資産の部合計 | 1,820,065,131 | 2,502,348,947 |
| 負債・純資産合計 | 1,869,168,131 | 2,526,792,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
