イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,636,231 | 4,557,410 |
| 親投資信託受益証券 | 2,513,156,529 | 2,526,565,010 |
| 流動資産計 | 2,526,792,760 | 2,531,122,420 |
| 資産の部合計 | 2,526,792,760 | 2,531,122,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,511,901 | 1,000,951 |
| 未払受託者報酬 | 611,725 | 702,932 |
| 未払委託者報酬 | 21,410,116 | 24,602,625 |
| 未払利息 | 39 | 13 |
| その他未払費用 | 910,032 | 989,216 |
| 流動負債計 | 24,443,813 | 27,295,737 |
| 負債の部合計 | 24,443,813 | 27,295,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,689,039,043 | 1,734,786,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 813,309,904 | 769,040,607 |
| （分配準備積立金） | 417,869,599 | 387,020,824 |
| 元本等合計 | 2,502,348,947 | 2,503,826,683 |
| 純資産の部合計 | 2,502,348,947 | 2,503,826,683 |
| 負債・純資産合計 | 2,526,792,760 | 2,531,122,420 |
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