イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/10/25-2024/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,609,548 | 1,561,462 |
| 親投資信託受益証券 | 849,290,131 | 778,575,903 |
| 未収入金 | 1,721,905 | － |
| 流動資産計 | 852,621,584 | 780,137,365 |
| 資産の部合計 | 852,621,584 | 780,137,365 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,039,667 | 223,717 |
| 未払受託者報酬 | 361,397 | 223,473 |
| 未払委託者報酬 | 12,648,733 | 7,821,461 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 376,000 | 334,878 |
| 流動負債計 | 15,425,801 | 8,603,529 |
| 負債の部合計 | 15,425,801 | 8,603,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 639,559,088 | 531,986,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 197,636,695 | 239,546,888 |
| （分配準備積立金） | 161,556,032 | 139,835,164 |
| 元本等合計 | 837,195,783 | 771,533,836 |
| 純資産の部合計 | 837,195,783 | 771,533,836 |
| 負債・純資産合計 | 852,621,584 | 780,137,365 |
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