イーストスプリング新興国スタープレイヤーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/25-2024/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月24日 | 2024年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,561,462 | 1,279,585 |
| 親投資信託受益証券 | 778,575,903 | 728,042,629 |
| 未収入金 | － | 1,128,478 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 780,137,365 | 730,450,695 |
| 資産の部合計 | 780,137,365 | 730,450,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 223,717 | 6,318,411 |
| 未払受託者報酬 | 223,473 | 210,214 |
| 未払委託者報酬 | 7,821,461 | 7,357,629 |
| その他未払費用 | 334,878 | 308,613 |
| 流動負債計 | 8,603,529 | 14,194,867 |
| 負債の部合計 | 8,603,529 | 14,194,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,986,948 | 454,710,670 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,546,888 | 261,545,158 |
| （分配準備積立金） | 139,835,164 | 132,788,907 |
| 元本等合計 | 771,533,836 | 716,255,828 |
| 純資産の部合計 | 771,533,836 | 716,255,828 |
| 負債・純資産合計 | 780,137,365 | 730,450,695 |
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