剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2023年10月25日至 2024年 4月24日	第12期自 2024年 4月25日至 2024年10月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,048,767	6,002,630
期首剰余金又は期首欠損金(△)	197,636,695	239,546,888
剰余金増加額又は欠損金減少額	523,829	15,233,606
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	523,829	15,233,606
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,370,180	46,801,238
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,370,180	46,801,238
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	239,546,888	261,545,158

2025/01/23 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

1.中間貸借対照表

		(単位:千円)
資本金		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875
資本剰余金合計		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		666,154
利益剰余金合計		666,154

2.中間損益計算書

2025/01/23 9:10

#3 注記表（連結）

2025/01/23 9:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		100,720		631,107
利益剰余金合計		100,720		631,107

2025/01/23 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	482,179,912	410,766,548
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		296,383,607	317,287,145

(注)「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月25日から10月24日までおよび10月25日から翌年4月24日までであります。
注記表

2025/01/23 9:10