剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2025年 4月25日至 2025年10月24日	第15期自 2025年10月25日至 2026年 4月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,490,949	16,690,607
期首剰余金又は期首欠損金(△)	144,565,596	284,424,268
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,556,100	20,127,667
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,556,100	20,127,667
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,439,619	65,037,436
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,439,619	65,037,436
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	284,424,268	367,033,638

2026/07/23 9:00

#2 注記表（連結）

2026/07/23 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759

2026/07/23 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	1、2	271,871,961	225,292,637
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		326,481,326	405,067,768

(注)「イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年4月25日から10月24日までおよび10月25日から翌年4月24日までであります。
注記表

2026/07/23 9:00