有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	メキシコ	19,985,043	1.11
	ブラジル	117,499,862	6.52
	オランダ	36,255,473	2.01
	イギリス	14,822,207	0.82
	ロシア	46,477,154	2.58
	ケイマン諸島	406,982,377	22.59
	バミューダ	69,078,134	3.84
	香港	173,172,845	9.61
	シンガポール	23,996,721	1.33
	インドネシア	72,027,996	4.00
	韓国	220,116,727	12.22
	台湾	150,080,991	8.33
	中華人民共和国	200,411,298	11.13
	インド	92,612,251	5.14
	イスラエル	39,723,733	2.21
	南アフリカ	35,093,868	1.95
	ジャージー	27,704,903	1.54
	小計	1,746,041,583	96.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	55,192,446	3.06
合計(純資産総額)		1,801,234,029	100.00

 
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	5,800	22,069.45	128,002,852	21,451.15	124,416,726	6.91
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	19,200	5,708.89	109,610,727	5,661.73	108,705,293	6.04
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	18,000	5,660.37	101,886,825	5,406.60	97,318,951	5.40
ケイマン諸島	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	1,700	36,867.73	62,675,151	39,382.86	66,950,866	3.72
韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	970	57,440.90	55,717,673	68,824.80	66,760,056	3.71
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	40,900	1,308.80	53,530,016	1,351.70	55,284,836	3.07
韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	497	109,465.53	54,404,373	109,680.59	54,511,258	3.03
インドネシア	株式	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PE	電気通信サービス	2,247,400	22.71	51,056,433	23.16	52,054,279	2.89
中華人民共和国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	47,500	1,082.55	51,421,291	1,061.05	50,400,112	2.80
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	148,000	363.39	53,782,312	333.57	49,368,878	2.74
バミューダ	株式	CHINA GAS HOLDINGS LTD	公益事業	129,600	330.10	42,781,738	362.70	47,005,985	2.61
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,650	7,135.69	40,316,653	8,226.04	46,477,154	2.58
香港	株式	CNOOC LTD	エネルギー	362,000	117.06	42,376,734	122.05	44,184,272	2.45
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,384	4,331.96	40,651,160	4,379.76	41,099,668	2.28
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	44,500	819.63	36,473,869	913.02	40,629,679	2.26
イスラエル	株式	NICE LTD - SPON ADR	ソフトウェア・サービス	2,000	17,843.52	35,687,057	19,861.86	39,723,733	2.21
韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	326	125,483.60	40,907,654	120,356.50	39,236,219	2.18
ケイマン諸島	株式	JD.COM INC-ADR	小売	6,900	4,832.39	33,343,547	5,486.18	37,854,646	2.10
インド	株式	INDRAPRASTHA GAS LTD	公益事業	55,450	644.71	35,749,474	673.17	37,327,415	2.07

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	86,000	431.35	37,096,702	419.56	36,082,805	2.00
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	1,951	17,937.42	34,995,920	17,987.63	35,093,868	1.95
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	44,000	639.03	28,117,320	744.64	32,764,160	1.82
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	33,600	966.04	32,459,128	897.38	30,152,270	1.67
香港	株式	GUANGDONG INVESTMENT LTD	公益事業	134,000	218.03	29,216,878	209.71	28,101,730	1.56
ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	12,681	2,253.00	28,570,419	2,184.75	27,704,903	1.54
中華人民共和国	株式	CHINA VANKE CO LTD	不動産	74,300	339.12	25,196,727	346.75	25,763,525	1.43
中華人民共和国	株式	IND & COMM BK OF CHINA - H	銀行	369,000	70.18	25,897,232	69.76	25,743,691	1.43
中華人民共和国	株式	PICC PROPERTY & CASUALTY-H	保険	272,000	100.14	27,238,461	94.31	25,653,952	1.42
中華人民共和国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION	銀行	288,000	83.49	24,047,251	85.71	24,686,381	1.37
中華人民共和国	株式	MIDEA GROUP CO LTD-A	耐久消費財・アパレル	27,700	779.85	21,601,845	872.25	24,161,325	1.34

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.03
		素材	2.64
		資本財	1.33
		自動車・自動車部品	1.83
		耐久消費財・アパレル	2.57
		消費者サービス	1.29
		メディア・娯楽	14.20
		小売	11.92
		食品・生活必需品小売り	1.05
		食品・飲料・タバコ	1.79
		家庭用品・パーソナル用品	2.18
		銀行	11.13
		各種金融	2.26
		保険	6.57
		不動産	6.17
		ソフトウェア・サービス	2.21
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.31
		電気通信サービス	2.89
		公益事業	6.24
		半導体・半導体製造装置	8.33
合計			96.94

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	308,414.96	33,165,639	33,160,772	1.84
	香港ドル		907,112.67	12,582,599	12,572,580	0.69
	米ドル	売建	417,014.79	44,831,249	44,837,429	△2.48
	香港ドル		2,391,178.26	33,165,639	33,141,728	△1.83