有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
参考情報
<イーストスプリング・サステイナブル新興国株式マザーファンド>(1) 投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	181,338,218	6.87
	イギリス	50,077,505	1.90
	ロシア	104,857,567	3.97
	ケイマン諸島	530,388,036	20.09
	香港	170,549,930	6.46
	シンガポール	64,545,103	2.44
	タイ	23,538,771	0.89
	韓国	275,488,818	10.43
	台湾	346,213,772	13.11
	中華人民共和国	397,505,288	15.06
	インド	197,929,264	7.50
	南アフリカ	56,402,026	2.14
	ジャージー	49,337,002	1.87
	小計	2,448,171,300	92.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	191,936,155	7.27
合計(純資産総額)		2,640,107,455	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄(上位30銘柄)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	16,850	8,917.28	150,256,201	8,505.20	143,312,788	5.43
ケイマン諸島	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	6,000	25,345.17	152,071,053	23,484.24	140,905,497	5.34
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	半導体・半導体製造装置	8,300	12,986.38	107,786,955	12,881.43	106,915,899	4.05
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,200	8,126.53	99,143,674	7,881.84	96,158,448	3.64
台湾	株式	NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD	半導体・半導体製造装置	41,500	2,432.05	100,930,240	2,000.30	83,012,657	3.14
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	半導体・半導体製造装置	28,000	2,378.99	66,611,864	2,336.99	65,435,720	2.48
韓国	株式	NCSOFT CORP	メディア・娯楽	780	83,541.60	65,162,448	83,836.80	65,392,704	2.48
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	25,600	2,427.29	62,138,714	2,521.29	64,545,103	2.44
韓国	株式	SAMSUNG ELECTR-GDR	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	320	204,867.04	65,557,453	198,446.08	63,502,746	2.41
台湾	株式	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	92,000	693.17	63,772,100	659.50	60,674,598	2.30
インド	株式	HDFC BANK LIMITED	銀行	26,491	2,154.60	57,077,720	2,285.24	60,538,399	2.29
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	2,337	27,206.25	63,581,009	24,134.37	56,402,026	2.14
ブラジル	株式	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	各種金融	153,306	376.19	57,672,522	367.22	56,298,344	2.13
ロシア	株式	ALROSA PJSC	素材	326,000	167.11	54,480,598	170.33	55,529,796	2.10
中華人民共和国	株式	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	資本財	103,407	565.30	58,456,953	521.86	53,964,378	2.04
中華人民共和国	株式	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	半導体・半導体製造装置	32,027	1,679.03	53,774,445	1,676.61	53,697,082	2.03
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	24,950	2,058.01	51,347,439	2,135.67	53,285,116	2.02
ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA-PREF	銀行	92,411	494.33	45,681,530	557.56	51,525,194	1.95

 

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量 (株式数)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	不動産	191,000	281.66	53,798,741	265.83	50,773,912	1.92
韓国	株式	LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	家庭用品・パーソナル用品	335	157,243.20	52,676,472	150,552.00	50,434,920	1.91
ジャージー	株式	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	素材	18,690	2,514.49	46,995,930	2,639.75	49,337,002	1.87
ロシア	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	エネルギー	5,517	8,717.13	48,092,457	8,941.04	49,327,771	1.87
ケイマン諸島	株式	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	自動車・自動車部品	175,000	313.90	54,933,900	277.99	48,648,670	1.84
ケイマン諸島	株式	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	資本財	110,000	374.00	41,140,330	429.14	47,206,390	1.79
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	29,400	1,383.59	40,677,810	1,459.24	42,901,891	1.63
中華人民共和国	株式	YANTAI JEREH OILFIELD-A	エネルギー	62,000	573.41	35,551,567	683.92	42,403,207	1.61
香港	株式	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	各種金融	6,199	6,799.41	42,149,587	6,750.43	41,845,953	1.59
中華人民共和国	株式	HAIER SMART HOME CO LTD-H	耐久消費財・アパレル	88,654	483.58	42,872,011	461.67	40,928,981	1.55
中華人民共和国	株式	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,318	1,430.94	39,090,553	1,480.07	40,432,819	1.53
ケイマン諸島	株式	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	公益事業	19,280	1,821.54	35,119,338	2,016.36	38,875,498	1.47

 
種類別及び業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.78
		素材	9.28
		資本財	4.18
		自動車・自動車部品	1.84
		耐久消費財・アパレル	2.25
		消費者サービス	0.92
		メディア・娯楽	11.03
		小売	7.47
		食品・飲料・タバコ	0.89
		家庭用品・パーソナル用品	1.91
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	1.53
		銀行	8.77
		各種金融	3.72
		保険	2.77
		不動産	4.48
		ソフトウェア・サービス	2.02
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.87
		公益事業	3.32
		半導体・半導体製造装置	11.71
合計			92.73

 
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	341,751.81	37,522,914	37,510,439	1.42
	香港ドル	売建	324,044.08	4,591,704	4,581,982	△0.17