ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 社債券 | 14,928,277,400 |
| コール・ローン | 33,012,618 |
| 流動資産計 | 14,961,290,018 |
| 資産の部合計 | 14,961,290,018 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,627 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,048 |
| 未払委託者報酬 | 24,661,522 |
| その他未払費用 | 297,745 |
| 流動負債計 | 27,272,942 |
| 負債の部合計 | 27,272,942 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,626,988,642 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,028,434 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 14,934,017,076 |
| 純資産の部合計 | 14,934,017,076 |
| 負債・純資産合計 | 14,961,290,018 |
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