ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 844,960,155 | 35,919,336 |
| 社債券 | 12,504,463,500 | 11,579,816,290 |
| 未収入金 | 3,979,200 | 954,100 |
| その他未収収益 | － | 11,602,356 |
| 流動資産計 | 13,353,402,855 | 11,628,292,082 |
| 資産の部合計 | 13,353,402,855 | 11,628,292,082 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 630,062,894 | － |
| 未払解約金 | 62,567,968 | 951,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,123,728 | 1,995,382 |
| 未払委託者報酬 | 102,171,021 | 21,283,652 |
| その他未払費用 | 290,178 | 247,526 |
| 流動負債計 | 797,215,789 | 24,478,360 |
| 負債の部合計 | 797,215,789 | 24,478,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,601,257,887 | 12,154,866,368 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,070,821 | -551,052,646 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 12,556,187,066 | 11,603,813,722 |
| 純資産の部合計 | 12,556,187,066 | 11,603,813,722 |
| 負債・純資産合計 | 13,353,402,855 | 11,628,292,082 |
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