ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 236,262,364 | － |
| コール・ローン | 15,178,211 | 50,288,321 |
| 社債券 | 11,679,155,610 | 11,326,980,720 |
| 未収入金 | 61,346,740 | 8,237,600 |
| その他未収収益 | － | 6,090,382 |
| 流動資産計 | 11,991,942,925 | 11,391,597,023 |
| 資産の部合計 | 11,991,942,925 | 11,391,597,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 160,425,502 | － |
| 未払解約金 | 55,171,133 | 10,277,500 |
| 未払受託者報酬 | 1,900,516 | 1,802,456 |
| 未払委託者報酬 | 41,003,605 | 19,225,673 |
| その他未払費用 | 235,951 | 217,803 |
| 流動負債計 | 258,736,707 | 31,523,432 |
| 負債の部合計 | 258,736,707 | 31,523,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,458,964,441 | 11,000,832,283 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 274,241,777 | 359,241,308 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 11,733,206,218 | 11,360,073,591 |
| 純資産の部合計 | 11,733,206,218 | 11,360,073,591 |
| 負債・純資産合計 | 11,991,942,925 | 11,391,597,023 |
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