ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 226,924,690 | 68,034,976 |
| 社債券 | 10,734,070,160 | 9,359,276,050 |
| 未収入金 | 2,062,000 | 6,605,900 |
| その他未収収益 | － | 5,349,312 |
| 流動資産計 | 10,963,056,850 | 9,439,266,238 |
| 資産の部合計 | 10,963,056,850 | 9,439,266,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 125,029,430 | － |
| 未払解約金 | 2,067,868 | 9,403,730 |
| 未払受託者報酬 | 1,734,398 | 1,633,085 |
| 未払委託者報酬 | 35,444,577 | 17,419,069 |
| その他未払費用 | 211,576 | 197,265 |
| 流動負債計 | 164,487,849 | 28,653,149 |
| 負債の部合計 | 164,487,849 | 28,653,149 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,419,119,206 | 9,965,317,613 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 379,449,795 | -554,704,524 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,798,569,001 | 9,410,613,089 |
| 純資産の部合計 | 10,798,569,001 | 9,410,613,089 |
| 負債・純資産合計 | 10,963,056,850 | 9,439,266,238 |
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