ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,815,658 | 73,942,601 |
| 社債券 | 9,029,813,650 | 9,022,845,510 |
| 未収入金 | － | 2,837,700 |
| その他未収収益 | － | 3,473,485 |
| 流動資産計 | 9,122,629,308 | 9,103,099,296 |
| 資産の部合計 | 9,122,629,308 | 9,103,099,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,784,900 | 2,831,894 |
| 未払受託者報酬 | 1,619,148 | 1,564,482 |
| 未払委託者報酬 | 17,270,478 | 16,687,527 |
| その他未払費用 | 194,252 | 186,880 |
| 流動負債計 | 21,868,778 | 21,270,783 |
| 負債の部合計 | 21,868,778 | 21,270,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,727,682,751 | 9,555,724,904 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -626,922,221 | -473,896,391 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 9,100,760,530 | 9,081,828,513 |
| 純資産の部合計 | 9,100,760,530 | 9,081,828,513 |
| 負債・純資産合計 | 9,122,629,308 | 9,103,099,296 |
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