ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,102,795 | 86,720,976 |
| 社債券 | 8,647,656,720 | 8,540,264,520 |
| 未収入金 | 466,800 | 1,062,930 |
| その他未収収益 | － | 3,300,832 |
| 流動資産計 | 8,742,226,315 | 8,631,349,258 |
| 資産の部合計 | 8,742,226,315 | 8,631,349,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 925,999 | 12,911,929 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,059 | 1,456,923 |
| 未払委託者報酬 | 16,469,448 | 15,540,056 |
| その他未払費用 | 185,474 | 177,022 |
| 流動負債計 | 19,124,980 | 30,085,930 |
| 負債の部合計 | 19,124,980 | 30,085,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,278,257,860 | 8,860,272,803 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -555,156,525 | -259,009,475 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,723,101,335 | 8,601,263,328 |
| 純資産の部合計 | 8,723,101,335 | 8,601,263,328 |
| 負債・純資産合計 | 8,742,226,315 | 8,631,349,258 |
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