ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 1,992 |
| コール・ローン | 95,002,220 | 76,568,987 |
| 社債券 | 8,118,881,980 | 7,770,898,880 |
| 未収入金 | 482,450 | 2,876,400 |
| その他未収収益 | － | 3,067,548 |
| 流動資産計 | 8,214,366,650 | 7,853,413,807 |
| 資産の部合計 | 8,214,366,650 | 7,853,413,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,446,823 | 2,853,977 |
| 未払受託者報酬 | 1,405,517 | 1,330,708 |
| 未払委託者報酬 | 14,991,766 | 14,193,764 |
| その他未払費用 | 169,308 | 160,407 |
| 流動負債計 | 18,013,414 | 18,538,856 |
| 負債の部合計 | 18,013,414 | 18,538,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,420,812,009 | 8,126,468,632 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,458,773 | -291,593,681 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 8,196,353,236 | 7,834,874,951 |
| 純資産の部合計 | 8,196,353,236 | 7,834,874,951 |
| 負債・純資産合計 | 8,214,366,650 | 7,853,413,807 |
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