ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-10の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月11日 | 2026年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,637,844 | 83,591,299 |
| 社債券 | 7,522,960,800 | 7,236,684,090 |
| 未収入金 | 4,794,000 | － |
| 未収利息 | － | 3,326 |
| その他未収収益 | － | 2,808,946 |
| 流動資産計 | 7,635,392,644 | 7,323,087,661 |
| 資産の部合計 | 7,635,392,644 | 7,323,087,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,251,573 | 5,732,973 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,112 | 1,244,039 |
| 未払委託者報酬 | 13,846,123 | 13,269,239 |
| その他未払費用 | 156,139 | 149,980 |
| 流動負債計 | 33,551,947 | 20,396,231 |
| 負債の部合計 | 33,551,947 | 20,396,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,868,079,483 | 7,594,031,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,238,786 | -291,339,711 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 7,601,840,697 | 7,302,691,430 |
| 純資産の部合計 | 7,601,840,697 | 7,302,691,430 |
| 負債・純資産合計 | 7,635,392,644 | 7,323,087,661 |
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