UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2019年3月25日
- 1186万
- 2023年3月27日 -91.3%
- 103万
- 2024年3月25日 +107.24%
- 213万
- 2024年9月25日 -97.13%
- 61,287
- 2025年9月25日 +821.63%
- 56万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:12
前期自 2024年 9月26日至 2025年 3月25日 当期自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 4,952,406 3,954,744 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 564,840 分配金 46,487,904 32,711,321 - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2025/12/25 9:12
(単位:円) 剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,052 分配金 -
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