UBS中国A株ファンド(年4回決算型)

第11期
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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/26-2024/03/25)
【閲覧】

個別

2024年3月25日
213万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 2023年 3月28日至 2023年 9月25日当期自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額15,685,26446,786,773
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額-2,139,093
分配金69,487,411-
2024/06/25 9:22

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