UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/26-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,471,756 | 76,519,402 |
| 投資信託受益証券 | 11,912 | 11,904 |
| 投資証券 | 3,941,241,029 | 2,560,715,778 |
| 未収入金 | 235,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 4,414,724,697 | 2,637,247,094 |
| 資産の部合計 | 4,414,724,697 | 2,637,247,094 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,736,324 | － |
| 未払解約金 | 63,877,134 | 19,128,995 |
| 未払受託者報酬 | 382,083 | 227,888 |
| 未払委託者報酬 | 14,009,582 | 8,355,890 |
| 未払利息 | 686 | － |
| その他未払費用 | 773,958 | 556,707 |
| 流動負債計 | 99,779,767 | 28,269,480 |
| 負債の部合計 | 99,779,767 | 28,269,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,147,264,978 | 2,607,916,391 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 167,679,952 | 1,061,223 |
| （分配準備積立金） | 966 | 192,030 |
| 元本等合計 | 4,314,944,930 | 2,608,977,614 |
| 純資産の部合計 | 4,314,944,930 | 2,608,977,614 |
| 負債・純資産合計 | 4,414,724,697 | 2,637,247,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
