UBS中国A株ファンド(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月25日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/26-2024/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,519,402 | 34,422,770 |
| 投資信託受益証券 | 11,904 | 11,904 |
| 投資証券 | 2,560,715,778 | 1,718,915,818 |
| 未収入金 | － | 83,000,000 |
| 未収利息 | 10 | 103 |
| 流動資産計 | 2,637,247,094 | 1,836,350,595 |
| 資産の部合計 | 2,637,247,094 | 1,836,350,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,128,995 | 3,156,823 |
| 未払受託者報酬 | 227,888 | 161,333 |
| 未払委託者報酬 | 8,355,890 | 5,915,549 |
| その他未払費用 | 556,707 | 398,915 |
| 流動負債計 | 28,269,480 | 9,632,620 |
| 負債の部合計 | 28,269,480 | 9,632,620 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,607,916,391 | 1,990,734,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,061,223 | -164,016,714 |
| （分配準備積立金） | 192,030 | 25,128 |
| 元本等合計 | 2,608,977,614 | 1,826,717,975 |
| 純資産の部合計 | 2,608,977,614 | 1,826,717,975 |
| 負債・純資産合計 | 2,637,247,094 | 1,836,350,595 |
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